Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo del puesto: Ejecutar la gestión financiera del área de Tesorería en la localidad asignada de acuerdo con las políticas y lineamientos internos de la compañía.

Funciones
1. Realizar el control y manejo de flujo de fondos electrónicos mediante el requerimiento de fondo con el objetivo de evitar el sobregiro o fondos osceosos (disponibilidad de fondos elevados)
2. Recepcionar y remitir documentos (cheques, órdenes de pago, comprobantes de pago) a contabilidad con el fín de se considere para debido registro contable.
3. Realizar los cierres de saldos diariamente a fín de tener el disponible de saldo real en la localidad y determinar la solicitud de fondos.
4. Conciliar los saldos de banco versus los movimientos o registros contables con el propósito de que los saldos de libro reflejen fielmente los movimientos del banco.
5. Elaborar los recibos oficiales de caja por concepto de depósitos realizados a las cuentas de la empresa con el objetivo de contar con el soporte contable de los ingresos percibidos.
6. Recepcionar y revisar las órdenes de pagos emitidas por las diferentes áreas, verificando que se encuentren conforme a las políticas de la empresa y el cumplimiento de las normas legales y fiscales a fín de validar la aplicación correcta de las retenciones y documentos contablemente aceptables para procesar el desembolso correspondiente.
7. Realizar programación de efectivo a fín de garantizar fondos disponibles para la aplicación de pagos de clientes y proveedores.

Experiencia Requerida

Educación Superior