Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Ejecutar y controlar las operaciones de tesorería y análisis financiero de la empresa, asegurando una adecuada gestión de flujos de efectivo, pagos, conciliaciones bancarias y control operativo de ingresos y egresos, apoyando la toma de decisiones financieras.

Funciones principales:
Administrar la tesorería operativa (pagos, transferencias, cheques).
Dar seguimiento al flujo de caja diario, semanal y mensual.
Controlar ingresos y egresos, asegurando respaldo documental.
Realizar conciliaciones bancarias.
Programar pagos a proveedores y obligaciones financieras.
Apoyar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de caja.
Analizar variaciones de gastos e ingresos.
Coordinar con Contabilidad y Compras para la correcta ejecución de pagos.
Mantener control de cuentas por pagar y apoyar en cuentas por cobrar.
Elaborar reportes financieros operativos para jefatura.

Conocimientos en:
Tesorería operativa
Flujo de caja
Presupuestos
Conciliaciones bancarias
Manejo de Excel intermedio (tablas, fórmulas, control de datos).
Deseable experiencia en sistemas contables o ERP.

Competencias clave:
Análisis numérico
Organización y control
Atención al detalle
Responsabilidad y confidencialidad

Experiencia Requerida

Educación Superior